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记者 罗逸姝 来源:经济参考报
进入8月,券商机构最新策略密集发布。机构普遍对于7月最后一个交易周的回落呈乐观态度,认为在政策支持、企业盈利改善、增量资金入市等积极因素下,短期调整并未改变对行情趋势的判断。展望后市,AI等科创板块、非银金融以及部分消费板块成为投资机构关注的重点领域。
短期市场或维持震荡格局
7月以来的市场行情整体表现亮眼。Wind数据显示,上证指数、深证成指、创业板指7月内涨幅分别为3.74%、5.20%、8.14%。仅在最后一个交易周(7月28日至8月1日)有所回落,当周跌幅分别为-0.94%、-1.58%、-0.74%。
券商机构纷纷表示,市场进入阶段性震荡,但中长期向好趋势不改。
中信证券表示,从7月的行情演绎来看,行业逐步向趋势性品种聚焦,而高切低模式效率偏低;近期增量流动性边际上有所放缓,市场行情需要降温才能行稳致远。目前重点关注的行业包括AI、创新药、资源、恒生科技以及科创板。
国金证券表示,近期市场的调整更多反映的是交易尺度上的回摆,中国企业盈利改善的长期趋势并未发生变化。7月以来,美国对外贸易政策趋于稳定,后续在美联储降息背景下,海外制造业活动的修复同样值得期待。
“不必因为短期行情的休整就改变对本轮大行情趋势的基本判断。”兴业证券也认为,本轮市场的上涨并不在于宏观经济预期的上修,背后更重要的是政策托底下,新动能的持续显现,带动市场信心活化、增量资金入市不断形成合力。而近期市场的调整,更多在于连续上涨后,市场需要一个阶段性休整的窗口,国内外政策的落地只是提供了一个契机。而支撑此前市场上涨的三个核心逻辑:政策底线思维、新动能亮点涌现、增量资金入市,均未出现任何变化。
“展望8月,市场可能会呈现指数在8月中上旬震荡的格局,在8月中下旬重新回归此前的上行趋势。”招商证券表示,二季度上市公司财报仍将呈现经营性现金流量边际改善,而资本开始回落的趋势,预计龙头上市公司(以沪深300非金融建筑为代表)将会进一步确认自由现金流改善的趋势。8月下旬开始,市场对于“十五五”规划可能会逐渐形成新的预期。从财报季及增量资金属性角度出发,看好质量成长+赛道的“哑铃型”组合。
“8月份是政策空窗期和中报集中披露期,市场或将处于局部热点轮动行情之中。”中国银河也表示,中长期来看,市场向好趋势不改。在“十五五”发展新蓝图下,市场将聚焦更长期视角下的经济结构转型和产业趋势向好。
成长板块有望呈现高景气度
展望后市,券商机构认为,当前市场增量资金来源广泛,政策聚焦下,AI等科创成长板块、非银金融以及部分消费领域等在内的多条投资主线值得关注。
华西证券认为,美联储降息预期重燃,国内宏微观流动性仍较为充裕,有利于A股慢牛趋势的延续。6月下旬以来,A股各板块“轮动上涨、低位补涨”的特征明显,同时市场增量资金来源较为广泛,除了融资资金以外,公募、私募机构的参与度也有所提升,在资产配置荒格局下,后续“居民配置资金入市与股市慢涨”的正反馈效应也有望加强。
谈及市场风格,在招商证券看来,当前环境下,流动性驱动仍然是股票市场的一个主要特点,市场风险偏好的变化主导市场节奏。融资资金、私募基金以及产业或主题 ETF 等活跃资金主导使得小盘风格仍然相对占优,在其他类型的场外资金明显入市之前,预计这样的风格仍将延续。同时,8月市场波动或将增大,在当前中报业绩披露期,景气度较高但相对低位的科技以及资金更青睐的小盘风格有望占优。
从行业来看,中国银河认为,在经历近期上涨行情后,概念内部或呈现一定程度分化,随着政策细则的进一步落地,“反内卷”概念仍将是贯穿市场行情的主题。同时,在AI技术革命与新兴产业趋势催化下,成长板块有望展现出较高景气度。后续军工板块也值得关注。此外,近期银行等高股息板块出现短期调整,但中长期配置逻辑依然清晰,建议关注调整后的配置机会。
中泰证券表示,总量政策保持定力,对“反内卷”的表述温和,市场风格或将由周期驱动转向科技创新驱动。在此背景下,维持对AI、机器人等科技板块,恒生科技指数,公用事业、社会服务等港股红利板块,以及券商板块的配置建议不变。
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